Финансовый департамент

(Решения | Стейкхолдеры)

Существующие решения часто не позволяют эффективно консолидировать финансовую информацию и оперативно реагировать на изменения. Возникают проблемы в разрозненности данных между различными системами, значительных временных затратах на рутинные операции, высоких рисках ошибок при ручной обработке информации и сложностях с прогнозированием финансовых показателей

Корпоративное управление

Аналитика

НСИ

ИБП

Связанные решения

Планета.Корпоративное управление (Corporate Performance Management)

Финансовый департамент — CFO, отделы финансового планирования и анализа (FP&A), контроллинга, бухгалтерия — являются основными пользователями для бюджетирования, прогнозирования, консолидации финансовых результатов и подготовки отчетности

Единый источник «истины» для планов

Финансовые департаменты тратят существенные ресурсы на сверку данных между разными версиями Excel-файлов, присланных из разных отделов. «Планета.Корпоративное управление» создает централизованное хранилище, где хранятся все утвержденные справочники (статьи затрат, ЦФО), плановые данные и фактические показатели. Это гарантирует, что все участники процесса — от линейного менеджера до финансового директора — оперируют одними и теми же цифрами, что исключает споры о корректности данных и обеспечивает целостность финансовой модели

Сокращение цикла бюджетирования и прогнозирования

Традиционный бюджетный процесс, основанный на электронных таблицах, часто растягивается на месяцы из-за ручного сбора, консолидации и многочисленных итераций. «Планета.КУ» автоматизирует эти задачи, используя управляемые рабочие процессы и шаблоны ввода. В результате финансовый департамент может сократить цикл планирования с кварталов до недель (или даже дней для скользящего прогноза), высвобождая время своих специалистов для анализа, а не для механического сведения данных

Повышение точности и снижение операционных рисков

Ручной ввод и сложные формулы в Excel неизбежно ведут к ошибкам — неверным ссылкам, опечаткам или «сломанным» макросам. В «Планете.КУ» все расчеты (например, аллокации косвенных затрат, расчет себестоимости, амортизации или налогов) встроены в логику модели и выполняются автоматически. Это кардинально снижает риск «человеческого фактора», повышает достоверность итоговых финансовых отчетов и обеспечивает доверие к цифрам

Глубокий план-факт анализ в реальном времени

Одной из самых трудоемких задач для финансистов является регулярная подготовка отчетов о выполнении бюджета. «Планета.КУ» автоматически интегрируется с учетными системами (ERP, бухгалтерия) для загрузки «факта». Это позволяет финансовому департаменту мгновенно получать отчеты об отклонениях в любых аналитических разрезах (по ЦФО, проекту, статье, региону), не дожидаясь конца месяца, и проводить «drill-down» анализ до первичного документа, чтобы понять коренную причину расхождений

Гибкое сценарное моделирование («Что если»)

В условиях волатильной экономики статичный годовой бюджет быстро устаревает. «Планета.КУ» дает финансовому департаменту мощный инструмент для сценарного моделирования. Финансисты могут быстро создавать и просчитывать несколько версий бюджета (оптимистичный, пессимистичный, базовый), меняя ключевые драйверы, например курсы валют, цены на сырье или объемы продаж. Это позволяет оценить влияние рисков и подготовить план действий, превращая финансовый отдел в навигатор для бизнеса

Прозрачность и управляемость бюджетного процесса

Финансовый департамент часто выступает в роли «полицейского», пытаясь проконтролировать своевременность и корректность подачи данных десятками подразделений. Система внедряет формализованный рабочий процесс с четким распределением ролей, сроков и статусов. Финансовый контролер в любой момент видит, на каком этапе находится согласование бюджета, кто задерживает процесс, и может управлять им централизованно, вместо того чтобы вручную отслеживать статусы по электронной почте

Автоматизация консолидации (включая внутригрупповые обороты)

Для холдинговых структур или групп компаний сведение консолидированного бюджета является сложнейшей задачей, требующей элиминации внутригрупповых оборотов (ВГО). «Планета.КУ» автоматизирует сбор данных с дочерних обществ по единым стандартам и производит расчеты по элиминации ВГО, а также валютную переоценку. Финансовый департамент получает консолидированную управленческую отчетность по группе компаний значительно быстрее и с меньшим количеством ошибок

Управление на основе драйверов

Вместо того чтобы просить отделы вводить «просто цифры» (часто взятые «от достигнутого»), система позволяет построить бюджетирование на основе натуральных показателей и драйверов. Например, бюджет ФОТ рассчитывается на основе плановой численности и ставок, а бюджет ИT — на основе количества лицензий и пользователей. Это делает планирование более реалистичным и понятным для бизнеса, а финансовому департаменту дает возможность анализировать эффективность использования ресурсов, а не только исполнение денежного лимита

Бизнес-эффекты

Рост выручки

до 5%

Снижение потребности в рабочем капитале

5-15%

Рост уровня клиентского сервиса

до 98%

Снижение трудозатрат

20%

Сокращение времени на планирование

25%

Крупнейшие российские компании выбирают платформу «Планета.»

Планета.Аналитика (Business Intelligence)

Финансовый департамент: CFO, отделы финансового планирования и анализа (FP&A), контроллинга, бухгалтерия

Формирование единого источника верифицированных данных

Финансовый департамент систематически сталкивается с проблемой сверки данных из многочисленных, неинтегрированных источников (1С, ERP, CRM, Excel-файлы). «Планета.Аналитика» выступает как центральный аналитический слой, который автоматически собирает, очищает и связывает данные в единую модель. Это устраняет расхождения, исключает трудоемкую ручную сверку и гарантирует, что все аналитические отчеты и дашборды строятся на одном, согласованном и достоверном наборе финансовых и операционных показателей

Автоматизация регламентной управленческой отчетности

Значительная часть ресурсов финансово-экономической службы тратится на рутинную подготовку ежемесячного, ежеквартального и годового пакетов управленческой отчетности. BI-система позволяет один раз настроить шаблоны отчетности и модели данных, после чего формирование всего комплекта отчетов происходит автоматически по расписанию или по запросу. Это кардинально сокращает время на закрытие периода и снижает риск операционных ошибок, связанных с «человеческим фактором» при ручной сборке

Многомерный анализ отклонений «План-факт»

Стандартные отчеты часто показывают только верхнеуровневый факт отклонения, не раскрывая его причин. «Планета.Аналитика» предоставляет финансовому контролю инструменты для глубокого интерактивного анализа (drill-down). Аналитик может мгновенно «провалиться» от общей суммы отклонения по статье P&L до конкретного центра финансовой ответственности, договора, номенклатурной позиции или первичного документа, что позволяет оперативно выявлять корневые причины перерасходов или невыполнения плана доходов

Расширение аналитических возможностей (Self-Service BI)

Финансовый департамент часто зависит от ИT-службы в вопросах подготовки сложных или нерегламентированных отчетов, что замедляет процесс анализа. «Планета.Аналитика» предоставляет финансистам инструменты самообслуживания (Self-Service). Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и конструктору отчетов финансовые аналитики могут самостоятельно, без программирования, формировать сложные выборки, тестировать гипотезы и создавать новые аналитические срезы, что повышает гибкость и скорость работы

Оперативный мониторинг KPI и финансовых индикаторов

Для принятия своевременных управленческих решений руководству необходим постоянный доступ к ключевым показателям. «Планета.Аналитика» использует интерактивные дашборды, которые отражают состояние дел в режиме, близком к реальному времени. Это позволяет финансовому директору и топ-менеджменту непрерывно контролировать финансовое здоровье компании и быстрее реагировать на негативные тренды

Углубленный анализ оборотного капитала

Эффективное управление денежным потоком требует детального контроля над дебиторской задолженностью и запасами. «Планета.Аналитика» предоставляет мощные инструменты для анализа структуры дебиторской задолженности (по срокам возникновения, клиентам, регионам, ответственным менеджерам) и проведения анализа запасов. Это дает финансовому департаменту возможность выявлять проблемные зоны, оптимизировать цикл оборотного капитала и снижать риски кассовых разрывов

Проведение комплексного факторного анализа

Понимание структуры прибыльности является ключевой задачей финансового анализа. BI-платформа позволяет проводить сложный факторный анализ рентабельности (например, по маржинальной прибыли или EBITDA), автоматически раскладывая итоговое изменение на составляющие факторы: влияние цены, объема продаж, себестоимости, ассортиментного сдвига. Это обеспечивает финансовый департамент аргументацией для принятия решений в области ценообразования и управления затратами

Бизнес-эффекты

Рост выручки

до 5%

Снижение потребности в рабочем капитале

5-15%

Рост уровня клиентского сервиса

до 98%

Снижение трудозатрат

20%

Сокращение времени на планирование

25%

Крупнейшие российские компании выбирают платформу «Планета.»

Планета.НСИ (Master Data Management)

Для финансового департамента «Планета.НСИ» (Master Data Management) критически важна для обеспечения консистентности финансовых справочников (план-счетов, ЦФО, статьи затрат) и точности финансовых данных

Повышение достоверности финансовой и управленческой отчетности

Основой любой финансовой отчетности являются корректные аналитические справочники. «Планета.НСИ» обеспечивает устранение дубликатов и ошибок в таких ключевых справочниках, как «Контрагенты», «Номенклатура», «Статьи ДДС и P&L». Это гарантирует, что доходы, расходы и активы корректно классифицированы в учетных системах, что напрямую ведет к формированию верифицированной отчетности, которой доверяют руководство и аудиторы

Гармонизация данных для корректной консолидации

В холдинговых структурах или компаниях с несколькими учетными системами (например, разными базами 1С) финансовый департамент тратит огромные ресурсы на мэппинг (сопоставление) локальных справочников с едиными корпоративными стандартами. «Планета.НСИ» выступает как система, которая централизованно хранит эталонные справочники и управляет правилами их трансляции, обеспечивая автоматическую и безошибочную консолидацию данных от всех ДЗО

Обеспечение целостности аналитики в цикле «План-факт»

Корректный план-факт анализ невозможен, если бюджет спланирован в одной аналитике (например, по одним ЦФО и статьям), а факт собран в другой. «Планета.НСИ» гарантирует, что и система бюджетирования, и учетная ERP-система используют идентичные, эталонные версии справочников (ЦФО, статьи затрат, проекты). Это устраняет структурные расхождения и позволяет финансовому департаменту проводить точный анализ отклонений

Централизация управления контрагентами и снижение финансовых рисков

Некачественный справочник контрагентов — прямой риск для казначейства (ошибочные или дублирующиеся платежи) и службы закупок (невозможность анализа совокупных трат на одного поставщика). «Планета.НСИ» создает «золотую запись» для каждого контрагента, централизует процесс его создания и верификации (включая проверку реквизитов). Это минимизирует платежные риски и дает финансовому контролю инструмент для анализа кредиторской/дебиторской задолженности

Усиление внутреннего контроля и обеспечение прослеживаемости

Для финансового департамента критически важно понимать, кто, когда и на каком основании внес изменения в ключевые данные (например, изменил банковские реквизиты поставщика). MDM-система формализует этот процесс через настраиваемые бизнес-процессы (workflow) согласования, назначает владельцев данных и ведет полный аудиторский след (журнал изменений). Это обеспечивает 100%-ную прослеживаемость и упрощает прохождение внутреннего и внешнего аудита

Формирование единой методологической основы

Часто методология учета и классификации затрат существуют только в виде регламентов, которые нарушаются на местах. «Планета.НСИ» позволяет «зашить» эту методологию непосредственно в систему. Финансовый департамент получает инструмент, который принудительно обеспечивает соблюдение единых правил классификации по всей компании, делая учетную политику не просто документом, а работающим механизмом

Создание фундамента для внедрения BI- и EPM-систем

Любые продвинутые аналитические инструменты (Business Intelligence) или системы планирования (EPM) бесполезны, если они строятся на «грязных» данных. Внедрение MDM-системы является необходимым подготовительным этапом, который обеспечивает эти системы качественными, структурированными и сопоставимыми мастер-данными. Это гарантирует корректность аналитики и защищает инвестиции компании в дорогостоящие ИТ-проекты по автоматизации

Бизнес-эффекты

Рост выручки

до 5%

Снижение потребности в рабочем капитале

5-15%

Рост уровня клиентского сервиса

до 98%

Снижение трудозатрат

20%

Сокращение времени на планирование

25%

Крупнейшие российские компании выбирают платформу «Планета.»

Планета.ИБП (Integrated Business Planning, IBP)

Финансовый департамент: CFO, отделы финансового планирования и анализа (FP&A), контроллинга, бухгалтерия получают непосредственные выгоды от интегрированного бизнес-планирования

Формирование единого согласованного плана

Вместо традиционной ситуации, когда существуют «план продаж», «производственный план» и «финансовый бюджет», которые конфликтуют друг с другом, «Планета.ИБП» внедряет единый для всей компании процесс согласования. Финансовый департамент выступает ключевым участником этого цикла, гарантируя, что итоговый «единый план» (Consensus Plan) является не только операционно выполнимым, но и соответствует стратегическим финансовым целям компании (по прибыли, рентабельности, EBITDA)

Сценарное моделирование с полным финансовым расчетом

Планета.ИБП позволяет финансовому департаменту выйти за рамки простого «Что если» анализа в P&L. Система позволяет моделировать операционные сценарии (например, «падение спроса на 15%», «срыв поставок сырья», «запуск новой линии») и мгновенно увидеть их сквозное влияние не только на прибыль, но и на потребность в оборотном капитале, запасы и денежный поток. Это превращает финансовый департамент из регистратора в проактивного партнера по управлению рисками

Повышение точности скользящего прогнозирования

Интегрированное бизнес-планирование, по своей сути, — это процесс регулярного (обычно ежемесячного) скользящего прогнозирования на горизонте 18-24 месяцев. Для финансового департамента это означает переход от статичного годового бюджета к динамичной модели. «Планета.ИБП» обеспечивает финансовый департамент актуальными и согласованными операционными данными каждый месяц, что делает финансовый прогноз значительно более точным и релевантным для принятия управленческих решений

Проактивное управление оборотным капиталом

Интегрированное планирование дает финансовому департаменту прямой доступ к драйверам оборотного капитала. Система предоставляет прогноз уровней запасов (сырья, ГП, НЗП) на основе согласованного плана производства и продаж, а также прогноз дебиторской задолженности на основе плана отгрузок. Это позволяет финансовому блоку не констатировать «замороженные» в запасах деньги по факту, а заранее моделировать и оптимизировать потребность в рабочем капитале

Согласование стратегических и операционных планов

Финансовый департамент отвечает за долгосрочную финансовую модель и стратегию компании. «Планета.ИБП» служит мостом между этой 5-летней стратегией и тактическими планами. Система позволяет декомпозировать стратегические цели (например, по доле рынка или EBITDA margin) в конкретные операционные планы и контролировать их исполнение, гарантируя, что ежедневные решения коммерции и производства ведут компанию к долгосрочным финансовым целям

Сквозная оценка влияния на три формы финансовой отчетности

Любое операционное решение (увеличить партию производства, дать скидку клиенту, закупить сырье впрок) имеет комплексное финансовое последствие. «Планета.ИБП» — это инструмент, который позволяет финансовому департаменту в реальном времени оценить влияние таких решений не только на P&L, но и на баланс и денежный поток. Это обеспечивает полную финансовую прозрачность операционной деятельности

Оптимизация распределения ресурсов и мощностей

Финансовый департамент часто утверждает бюджеты на расширение мощностей или операционные расходы, не имея полного понимания их обоснованности. «Планета.ИБП» предоставляет прозрачную картину баланса спроса и имеющихся мощностей (производственных, складских, логистических). Это дает финансовому контролю четкое, основанное на цифрах понимание, где действительно существуют узкие места и куда необходимо направить инвестиции (CAPEX) или операционные ресурсы для достижения максимальной рентабельности

Бизнес-эффекты

Рост выручки

до 5%

Снижение потребности в рабочем капитале

5-15%

Рост уровня клиентского сервиса

до 98%

Снижение трудозатрат

20%

Сокращение времени на планирование

25%

Крупнейшие российские компании выбирают платформу «Планета.»

Планета.Корпоративное управление

Планета.Аналитика

Планета.НСИ

Планета.ИБП

Свяжитесь с нами

Мы с удовольствием расскажем о платформе, продуктах, включая функционал и технические возможности. Определим лучшее соответствие возможностей продукта задачам вашей организации. Поможем структурировать и оценить проект внедрения